1.现金和银行存款管理：负责现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。同时，负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结。
2.票据和印章管理：负责支票、汇票、发票、收据等票据的管理，并妥善保管财务章和其他相关印章。
3.报销和费用管理：负责报销差旅费等工作，包括审核报销凭证、核实费用合理性、审批手续完备性等。
4.工资发放：协助会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，确保及时准确。
5.库存现金盘点：每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6.银行对账：负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
7.财务报表编制：编制资金日报、现金流量表等财务报表，并上报相关部门和领导。